الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني

نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 22 - 11 - 2024

تتجه أسعار الذهب نحو أفضل أسبوع لها في عام يوم الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط المزيد من التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين قام المستثمرون بتقييم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7٪ إلى 2687.87 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6٪ إلى 2690.10 دولارًا.
وارتفعت السبائك بنحو 5٪ خلال الأسبوع حتى الآن، وهو أفضل أسبوع له منذ أوائل أكتوبر 2023. ويستمد الذهب الدعم من التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا وخطر المزيد من الصراع، كما قال المحلل إدوارد ماير من ماريكس.
وأطلقت روسيا صاروخًا فرط صوتي على دنيبرو يوم الخميس، بعد أن وافقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام كييف لأسلحة غربية متقدمة لضرب الأراضي الروسية. وتعززت جاذبية الذهب بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وفي الوقت نفسه، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس دعمه لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية وانفتاحه على إبطائها. وتضع الأسواق في الحسبان فرصة بنسبة 59.4٪ لخفض 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفقًا لأداة "فيد واتش".
وسيراقب المستثمرون بيانات معنويات المستهلك الأمريكي (النهائية) المقرر صدورها في الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، جنبًا إلى جنب مع تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، للحصول على المزيد من الإشارات حول توقعات خفض أسعار الفائدة.
وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في مصفاة إيه بي سي للذهب، إن حركة الذهب في الأمد القريب قد تتأثر بإصدارات البيانات الأمريكية الرئيسية الأسبوع المقبل، مثل الناتج المحلي الإجمالي الأولي ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، حيث من المتوقع أن تستهدف الأسعار 2690-2715 دولارًا بناءً على الاتجاهات الأخيرة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.88 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهبط البلاتين 0.1% إلى 959.50 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1032.9 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق ارتفاع أسبوعي.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، بدا الذهب على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من 13 شهرا يوم الجمعة حيث دفعت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة المستثمرين إلى الأصول الآمنة، في حين قاد انتعاش التكنولوجيا الأسهم الآسيوية إلى الارتفاع بعد أن هدأت المخاوف بشأن نمو مبيعات إنفيديا.
وفي الأسبوع الذي شهد خفض روسيا لعتبتها لاستخدام الأسلحة النووية وإطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على أوكرانيا، تضاءلت شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة، على الرغم من أن البيتكوين وقفت على وشك كسر حاجز 100 ألف دولار لأول مرة.
وتشير العقود الآجلة إلى أن البورصات الأوروبية كانت على وشك الافتتاح الهادئ، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.21٪، والعقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.17٪، والعقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.35٪.
ودفعت المخاوف من التصعيد أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في عام، ودفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مما عزز الدين الألماني ووضع الفرنك السويسري على مسار أول ارتفاع أسبوعي له في شهرين.
وفي آسيا، ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق يوم الجمعة بعد أن لامست إنفيديا أعلى مستوى لها على الإطلاق في التعاملات الأمريكية بفضل أرباح قوية، حيث ارتفعت الأسهم في تايوان بنسبة 1.5% وكوريا الجنوبية بنحو 1%. وتقدم مؤشر نيكاي بنسبة 0.8%.
لكن الأرباح المخيبة للآمال للشركات أثرت على المعنويات في الصين. وانخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.6% وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 1.75%.
وارتفع الذهب 0.7% إلى 2688 دولارا للأوقية، ليرتفع بأكثر من 4.5% خلال الأسبوع حتى الآن، وهو أقوى أداء أسبوعي له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وظلت أسهم شركات مجموعة أداني وسنداتها الدولارية تحت الضغط بعد توجيه الاتهام إلى رئيس مجلس الإدارة غوتام أداني بالاحتيال من قبل المدعين العامين الأميركيين.
وخفضت روسيا يوم الثلاثاء عتبة استخدام الأسلحة النووية وردت بين عشية وضحاها على السماح للولايات المتحدة والمملكة المتحدة لكييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية بإطلاق صاروخ متوسط المدى فرط صوتي على دنيبرو في أوكرانيا.
وهبط اليورو حيث تواجه أوروبا رسوم جمركية أمريكية وتباطؤ النمو وانهيار الحكومة الألمانية والتوترات في الحكومة الفرنسية بشأن ميزانيتها لعام 2025. وقال رئيس أبحاث النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني راي أتريل "لا يبدو أن هناك أي شيء على الجانب الإيجابي من دفتر الأستاذ لليورو في الوقت الحالي".
وعند 1.0469 دولار، تقترب العملة الموحدة من كسر الدعم عند أدنى مستوى لها في العام الماضي عند 1.0448 دولار. كما تتجه الأسهم الأوروبية إلى الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي، في حين ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة 1٪ هذا الأسبوع.
وتوقع مؤشر الدولار مكسبًا أسبوعيًا بنسبة 0.4٪ ولامس أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 107.18. واستقرت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.432٪، مستقرة إلى حد ما على مدار الأسبوع. وتشير الأسواق إلى احتمالات بنحو 58% لخفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بانخفاض عن 83% قبل أسبوع.
وأظهرت البيانات في اليابان أن التضخم الأساسي ظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% في أكتوبر، مما أبقى الضغوط لرفع أسعار الفائدة. وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات بنحو 57% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك اليابان في ديسمبر، وقد أدى هذا الاحتمال إلى ضخ بعض التقلبات وحتى الدعم للين. وكان الين عند آخر سعر له عند 154.82 مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 4% هذا الربع.